Торговля на бирже

Торговля на бирже 
Торговля на бирже 

Торговля на бирже — это получение дохода на разнице курсов различных активов (криптовалюты, золото, фиатные валюты, акции). Торговать на бирже криптовалютами может любой пользователь — все, что нужно, это доступ в интернет. А вот чтобы начать торговать на бирже другими активами, требуется подтверждение статуса аккредитованного инвестора или оплата брокера.   

Капитализация криптовалютного рынка по сравнению с фондовым крайне мала, но, несмотря на это, заработать на бирже криптовалют можно гораздо быстрее. Связано это с волатильностью криптовалют, которая гораздо выше, чем у ценных бумаг.

Подходят биржи обмена криптовалют как профессиональным трейдерам, пришедшим сюда с фондовых, так и простым пользователям, инвесторам и майнерам. Использовать эти площадки можно как для торговли, так и для закупки токенов в целях инвестирования.

Как торговать на бирже

Как торговать на бирже
Как торговать на бирже

Как начать торговать на бирже

Если подходить к вопросу чисто технически, то ответ прост — торговля осуществляется при помощи ордеров (каких именно, решает сам трейдер). 

Чтобы начать торговать на бирже:

  1. Шаг 1. Пополнить депозит.
  2. Шаг 2. Открыть ордер на покупку нужного актива по нужной цене.
  3. Шаг 3. Получить актив.
  4. Шаг 4. Открыть ордер на его продажу по нужной цене.
  5. Шаг 5. Получить деньги.
  6. Шаг 6. Повторить.

Далее мы более детально разберем каждый шаг поэтапно. 

Как торговать на бирже: что нужно знать

Как торговать на бирже
Как торговать на бирже

Торговля на бирже, как и любая другая финансовая деятельность требует систематизации и определенной стратегии. Именно стратегия определяет, когда покупать, когда продавать, какими активами торговать и какие ордера использовать.

Опытные трейдеры, как правило, формируют собственную стратегию, а новички могут воспользоваться наработанными паттернами:

Это общие стратегии трейдеров, которые используются как на фондовом, так и на крипто-рынке. Ниже поговорим о некоторых особенностях работы на каждом из них. 

Торговля на фондовом рынке

Торговля на фондовом рынке
Торговля на фондовом рынке

Фондовый рынок отличается многовековой историей и соответствующей накопленной базой данных, это «зрелый» рынок. 

☝️
Поэтому события, которые могут развернуть общий тренд и сделать активы волатильными, случаются очень редко (последний раз это плохо закончилось в 2008-м).

Формируя стратегию для фондового рынка, нужно учитывать, что:

☝️
Кроме того, в отличии от криптовалютного, фондовый рынок регулируется во всех странах, где существует и получить к нему доступ напрямую часто невозможно.

К примеру в РФ торговать можно только через брокеров и онлайн/телефонные сервисы, предоставляющие брокерские услуги.

☝️
Читайте полную статью: 

Торговля на бирже криптовалют 

Торговля биткоином на бирже
Торговля биткоином на бирже

Считается, что криптовалютный рынок пока что находится на этапе формирования, поэтому он более подвержен влиянию сторонних, неэкономических факторов. Крипто-трейдинг имеет свои особенности:

Высокая эффективность скальпинга — относительная волатильность позволяет получать большие доходы на краткосрочных сделках, чем на фондовом рынке;
Малая статистическая база — поскольку рынок молодой и отличается от остальных сегментов, изучить все ситуации на нем пока невозможно и технический анализ работает только в краткосрочной перспективе (очень краткосрочной);
Зависимость торгов не только от актива, но и от биржи — это вызвано низкой ликвидностью на некоторых площадках и искусственным раздуванием торгов;
Более низкие стандарты входа и, соответственно, большое количество ненадежных, а иногда и скамных монет.

Но крипторынок создает и дополнительную стратегию заработка — арбитраж.

Арбитраж — это покупка монеты на одной бирже для продажи на другой по более выгодной стоимости. Он возможен за счет автономного формирования цен на каждой бирже, и хотя разница стоимости сейчас не такая большая, как 2-3 года назад, арбитраж может приносить до 10% прибыли при правильно выбранной стратегии.

Правда, для получения хоть мало-мальски существенных доходов нужны вложения от нескольких тысяч долларов и желательно алгоритм для автоматизации процесса. 

☝️
Читайте полную статью: 

Торговля криптовалютой на бирже: разновидности площадок

Гибридные биржи криптовалют
Гибридные биржи криптовалют

По своей сути все криптовалютные биржи делятся на два типа – централизованные и децентрализованные, соответственно CEX и DEX. Оба вида имеют как свои преимущества, так и недостатки.

При этом вторых на данный момент в десятки раз меньше, чем первых, и к 2019 году они только начинают развиваться и догонять CEX по функционалу.

Централизованные биржи

Этот тип торговых площадок представляет собой платформу, всеми внутренними процессами которой управляет компания, выступающая посредником между продавцом и покупателем.

За эту услугу биржа взимает комиссию – за создание ордера, за его отмену, за проведение транзакции и вывод средств. То есть практически за каждую операцию, разве что кроме ввода денег.

☝️
При этом именно централизованные площадки хорошо подходят для новичков, которые только начинают свое знакомство с торговлей на криптовалютной бирже. 

В свое время они дали хороший толчок ликвидности топовым монетам, таким как Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другим криптовалютам, для вхождения в массы.

Торговля на централизованой бирже
Торговля на централизованой бирже

Но есть у централизованных бирж и недостатки:

☝️
В список 10 самых популярных централизованных криптовалютных бирж входят: BinanceBittrexBitfinexCoinbase, OKex, Huobi GlobalPoloniexBitMEXExmo и HitBTC.  

Децентрализованные биржи

Децентрализованные биржи криптовалют
Децентрализованные биржи криптовалют

Главным отличием DEX от CEX является отсутствие посредника при проведении сделки между продавцом и покупателем. 

☝️
На децентрализованной бирже торговля происходит сугубо между трейдерами, размещающими заказы на покупку и продажу криптовалюты. За счет этого сделки на DEX обладают меньшей комиссией за проведение транзакций.

Децентрализованные биржи, в отличие от централизованных, не имеют единого центра контроля. Они созданы на основе распределенного реестра. При этом децентрализованные площадки обладают большей конфиденциальностью, поскольку не требуют верификации от пользователей.

Помимо этого, они имеют и повышенный уровень безопасности, поскольку средства хранятся в кошельке клиента, а не на счету биржи. Взлом таких бирж не имеет никакого смысла.

Торговля на бирже без посредников
Торговля на бирже без посредников

Несмотря на все эти преимущества, децентрализованные биржи не имеют той популярности, которая есть у централизованных. 

☝️
Из этого вытекает один из главных минусов при торговле криптовалютой на бирже этого типа – низкая ликвидность и объему торгов. То есть совершение сделки займет больше времени, чем на CEX.

Стоит также сказать и о функционале. По сравнению с централизованными площадкам, на DEX нет продвинутых торговых опций, таких как стоплоссы, маржинальная торговля и других необходимых вещей для профессионального трейдера.

И минусов децентрализованных бирж также можно выделить:

☝️
Среди самых популярных децентрализованных площадок можно выделить: Binance DEXWaves DEXBancor ProtocolBisqKyber Network и 0x.  

При этом Binance, создавая свою DEX, попыталась совместить преимущества централизованных и децентрализованных бирж. Это можно назвать неким гибридом. Разработчики Binance DEX взяли все лучшие стороны своей централизованной площадки и добавили в неё положительные качества и безопасность децентрализованных площадок.

Предполагается, что, таким образом Binance сможет побороть одну из главных проблем DEX – ликвидность. Однако многие пользователи задаются вопросом, действительно ли Binance DEX децентрализована, ведь все ноды блокчейна по большей части контролируются самой Binance.

Краткий словарь трейдера

Словарь трейдера
Словарь трейдера

Прежде чем начать торговлю бирже, нужно знать некоторые важные термины:

Виды ордеров на бирже

Создание ордеров при торговле на бирже
Создание ордеров при торговле на бирже

Как было сказано выше, ордер – это заказ трейдера на покупку или продажу конкретного актива. Для его создания пользователю необходимо указать пять параметров:

  1. Тип ордера.
  2. Актив, который трейдер хочет купить или продать.
  3. Валюту, которую хочет получить взамен.
  4. Сумму сделки.
  5. Стоимость актива, который хотите купить или продать.

В общей сложности можно назвать восемь видов ордеров:

Market order – самый распространенный и часто применяемый вид ордеров, подходящий для быстрой покупки или продажи актива. Заказ делается по рыночной цене на текущий момент. В этом случае достаточно указать только количество актива, которую вы хотите купить или продать.
Limit order – также один из самых распространенных видов. Однако в этом случае, помимо нужного объема покупки/продажи, трейдер указывает и желаемую цену. Предположим, мы покупаем биткоин и в настоящий момент его курс составляет $9500, но у вас появилась информация, что ночью он вырастет до $13 000. В этом случае вы просто создаете лимитированный ордер на продажу по нужной вам цене, и как только курс достигнет её, ваш актив будет продан.  
Stop loss – это ордер, созданный для минимизации убытков в случае, если курс актива начал двигаться против позиции трейдера. Данный ордер всегда связан с уже открытой позицией и обычно закрывается в убыток.
Take profit – как и стоплосс, этот ордер тоже связан с открытой позицией. Но его назначение – фиксация прибыли при достижении определенного уровня курса актива. Закрывается такой ордер с прибылью.
Stop limit order – это комбинация двух ордеров – стопа и лимитного. Чаще всего применяется во время резких скачков цены, например, во время пампа и дампа. К примеру, вы выявили, что актив, который стоил $1, начал резко расти в цене, то есть происходит памп. Вы выставляете ордер на покупку заведомо выше, допустим на $1,5-2 и ждете, пока она достигнет пика. Предположим, она взлетела до $10, а трейдер тем временем выставляет ордера на продажу по $8-9, что позволяем ему не упустить возможность и выгодно закрыть сделку до падения на прежние уровни цены.  
Trigger order – предназначен для срабатывания после выполнения предыдущего ордера. Трейдер устанавливает первый на покупку актива, а второй – триггер, на продажу этой же акции, но с профитом.
Iceberg order – его также называют скрытым ордером. Чаще всего используется профессиональными трейдерами, которые не хотят публично показывать свои контракты на покупку или продажу. Также скрытые ордера применяются крупными игроками, которые не хотят создавать панику на рынке.
Trailing stop – более продвинутая версия стоплосса. Его устанавливают на нужном расстоянии от текущей цены актива. В том случае, если курс идет вверх, увеличивая прибыль, этот ордер автоматически меняет уровень стоплосса, держась на расстоянии. Если же цена актива идет вниз, он остается на указанном уровне и закрывает сделку с фиксацией прибыли.

Как читать графики

Графики криптовалют
Графики криптовалют

Что же касается графиков, то криптовалютные биржи, фактически, идентичны классическим фондовым платформам. Главное отличие – типы активов, предлагаемых для торговли криптовалютой на бирже. Соответственно, большая часть используемых инструментов совпадает. В общей сложности можно выделить три вида графиков:

Order book

Данный график изображен в виде двух расходящихся волн, демонстрирующих соотношение ордеров на покупку и продажу актива. В приведенном скриншоте оранжевая линия отвечает за количество ордеров на покупку, а синяя – на продажу. Зеленая же показывает изменению истории цены актива и читается сверху вниз.

Пример графика типа Order book // Источник: MtGox.com
Пример графика типа Order book // Источник: MtGox.com

Большую часть времени обе линии примерно одинаковы, что говорит о стабильности рынка. Однако если появляются искажения в ту или иную сторону, то это показывает, что в ближайшее время может появиться определенный тренд.

Японские свечи

Наиболее наглядные графики, которые делятся на две составляющие – тело и тень. Первое окрашивается в зеленый или красный цвет в зависимости от соотношения цены открытия и закрытия позиции. Вторая же показывает тренд на текущий момент, представляя из себя линию, выходящую из тела.

График японские свечи // Источник: binance.com
График японские свечи // Источник: binance.com

Индикатор объема торгов

Эти графики показывают объемы торгов и позволяют оценить поведение того или иного актива на рынке. В них отображаются – ценовые колебания и изменения объема торгов.

Индикатор объема торгов // Источник: probtc.info
Индикатор объема торгов // Источник: probtc.info

Трейдеры используют их для определения изменений трендов. Например, если стоимость актива падает, а рынок никак не отвечает на это, то следует ожидать последующего роста и наоборот.

Трейдингвью для начинающего трейдера

Вне зависимости от того, на каком рынке ведутся торги, трейдеру всегда нужен доступ к актуальным данным по активу или торговой паре. Одним из наиболее популярных сервисов для трейдинга является Traidingview, он предоставляет:

График на Traidingview выглядит следующим образом:

График пары BTC/USD на Traidingview
График пары BTC/USD на Traidingview

На первый взгляд пугающе, но если разбираться со всем по порядку, то быстро можно освоить базовые инструменты для работы с графиком и технического анализа. 

☝️
Совет редакции: 
Вначале попробуйте инструменты с левой и верхней панели (не бойтесь, лишнюю линию всегда можно удалить), а затем переходите к изучению информации по конкретному активу.

Очень скоро вы сможете быстро анализировать любой график Traidingview. 

Значение технического анализа 

Технический анализ в торговле на бирже
Технический анализ в торговле на бирже

Технический анализ — набор инструментов для прогнозирования движения стоимости на основе предыдущих колебаний стоимости. Технический анализ используется как на фондовом, так и на криптовалютном рынке, как правило, на основе графика цен.

Профессиональный трейдер проводит технический анализ каждого актива в портфеле и рынка в целом, анализируя их корреляцию. 

При теханализе используются:

Технический и фундаментальный анализ
Технический и фундаментальный анализ

В целом технический анализ используется для краткосрочных прогнозов и поскольку его точность зависит от уже накопленных данных рынка, при работе с криптовалютами он менее эффективен. Крипторынок все еще зависит от многих неэкономических факторов, что на фоне относительно малых объемов делает его слабопрогнозируемым. 

К примеру, теханализ покажет рост курса биткоина на ближайший месяц, а Европарламент завтра издаст директиву о запрете криптовалют и стоимость резко обвалится. Поэтому теханализ нужно дополнять фундаментальным, который учитывает экономические, политические, психологические и другие причины изменения стоимости.

☝️
Читайте полную статью:

Правила торговли на бирже

Правила торговли на бирже
Правила торговли на бирже

Торговлю на бирже нельзя назвать хобби, поскольку без постоянного анализа, мониторинга и получения новых знаний нужного опыта накопить не получится.

Результат зависит от кропотливой работы, исследований рынка, планирования торговли, умения адаптироваться и, что самое важное, дисциплины.

Относитесь к трейдингу, как к бизнесу

Торговля на бирже подразумевает риски, расходы, убытки и неопределенность. И основной причиной успешного трейдинга является грамотная стратегия.

Составляйте торговый план

Как было сказано выше, дисциплина является одной из важнейших вещей в торговле на бирже, и следовать своему плану нужно без колебаний. Заключать сделки вразрез с ним – значит показать свой непрофессионализм.

Нередко, когда из-за отклонения от плана заключаются не выгодные сделки, совершенные на эмоциях или просто жадности.

Рискуйте тем, что можете позволить потерять

Риски при трейдинге
Риски при трейдинге

Поскольку трейдинг – это довольно рискованный способ заработка, вкладывать в него последние деньги – не самое умное решение.

Именно поэтому вкладывать нужно то, что можно потерять без серьёзных последствий. Если вы ставите на кон всё, то эмоций не избежать, а за ними следует и возможность принять неверное решение.

При этом важно оценить собственную толерантность к риску, а также выработать правильное отношение к убыткам. Далеко не все трейдеры способны закрывать каждую сделку в плюс, а, значит, убытки будут. И правильное отношение к ним и анализ возникшей ситуации помогут в будущем не допустить ошибку или вовремя закрыть сделку.

Анализируйте рынок самостоятельно

В настоящий момент в сети можно найти огромное количество информации и торговых наработок. Но использовать их – не совсем верно. Далеко не все из них действительно работают.

Поэтому при торговле на бирже следует самостоятельно проанализировать рынок. Конечно, использовать чужой опыт при составлении своего плана можно, но копировать его полностью не стоит.

Важным в анализе ситуации является стратегия входа и выхода, которую необходимо проработать заблаговременно. В этом хорошо поможет технический анализ актива.

☝️
При этом профессиональные трейдеры сходятся во мнении, что наиболее важной является именно точка выхода, которая является краеугольным камнем успешности сделки.

Знайте, когда остановиться

Принципы торговли на бирже
Принципы торговли на бирже

Существенных причин приостановить торговлю можно назвать всего две. Первая – это большие потери от общего капитала ввиду неэффективность выбранной стратегии. В этом случае стоит пересмотреть подход к трейдингу, внести корректировки, ещё раз проанализировать рынок.

Вторая – неэффективность трейдера. Причин этому может быть много – излишние эмоции, стресс, плохое самочувствие, но чаще всего – недисциплинированность.

☝️
Даже идеальная стратегия не принесет должного результата, если не придерживаться плана.

В этом случае стоит полностью пересмотреть концепцию собственного подхода к торговле, и если не получается совладать с собой, то лучше либо закончить, либо автоматизировать торговлю. 

☝️
Рекомендуем статью: Быки и медведи на бирже – что означают эти понятия для трейдера

В видео вы найдете полезные советы от профессионального трейдера, как начать торговать на бирже и на что нужно обратить внимание:

Как начать торговать на бирже 

Торговля на бирже: какую площадку выбрать

Выбор биржи для торговли
Выбор биржи для торговли

Самое время выбрать площадку для торговли. От нее зависит удобство, темпы и прибыльность торгов, поэтому к выбору биржи для торговли следует подходить комплексно.

Однако механизм допуска трейдеров к проведению сделок на криптовалютном и фондовом рынке отличается, о чем расскажем ниже. 

Торговля на бирже криптовалют 

Криптовалютные биржи отличаются открытым доступом, то есть торговать на них может любой принимающий условия торговли и правила площадки. Как правило, требования к трейдерам сводятся к верификации личности. 

Трудность возникает при выборе площадки для торговли — у многих накрученные объемы, не везде удобный интерфейс, некоторые требуют слишком высокую комиссию.

Мы рекомендуем при выборе ориентироваться на рейтинг бирж CoinMarketCap, а также рейтинги и обзоры различных крипто-изданий.    

Обратите внимание на такие биржи криптовалют, которые уже успели зарекомендовать себя на крипторынке:

☝️
При выборе биржи учитывайте, работает ли она с гражданами вашей страны, т.к. в некоторых юрисдикциях площадки предпочитают не проводить деятельность, чтобы не сталкиваться с правоохранительными органами и регуляторами. Также убедитесь, что документы вашей страны подходят для верификации. 

Торговля на фондовом рынке 

Фондовый рынок
Фондовый рынок

С фондовым рынком ситуация несколько другая. По всему миру сформировались крупные фондовые биржи, которых гораздо меньше чем криптовалютных площадок, и все они работают по единым стандартам.

☝️
Проблема в том, что фондовые биржи разрешают проводить сделки только зарегистрированным участникам — брокерам и институциональным инвесторам. Поэтому обычному трейдеру для доступа на биржу требуется посредничество брокера.

На данный момент можно воспользоваться услугами:

По выбору брокера можно написать отдельную статью, но критерии примерно такие же, как и при выборе юриста для бизнеса — стоимость и объем услуг, надежность, компетентность и т.д.