Трейдинг

Биржа CEX.io

Биржа CEX.io — надежная площадка с обязательной верификацией

Если вас не смущает обязательная верификация на бирже, то CEX.io легко может стать вашим фаворитом. Площадка имеет почти идеальную репутацию в плане безопасности, но при это не скрывает, что хранит личную информацию клиентов.
месяц назад
Криптовалютная биржа KuCoin

KuCoin — криптовалютная биржа без обязательной верификации

Криптовалютная биржа KuCoin — отличный старт для новичков, ведь здесь необязательно проходить верификацию. Понятный интерфейс и большое разнообразие криптовалют позволит каждому поучить первый опыт в трейдинге.
2 месяца назад
Что такое Волны Эллиотта?

Что такое Волны Эллиотта?

Волны Эллиота состоят из 8 векторов движения курса, из которых 1, 2, 3, 4 и 5 формируют общий восходящий тренд, а "A", "B" и "C" относятся к медвежьему рынку.
2 месяца назад

Трейдинг — привлекательный способ заработка с точки зрения получения прибыли. Но, к сожалению, стать успешным трейдером не так просто, как может показаться на первый взгляд. На самом деле, это довольно рискованное занятие. И пока одни зарабатывают миллионы, другие теряют свои инвестиции.

Чтобы трейдинг стал источником получения стабильного дохода, трейдерам необходимо не только разобраться с механизмом работы финансовых рынков, но и выработать собственный план действий.

Трейдеры — главные игроки на рынке. Быть трейдером — это невероятно сложная форма занятости, которая требует чрезвычайной дисциплины, а также глубокого аналитического понимания того, как и почему меняются цены на финансовые инструменты.

Более 90% людей, которые пытаются научиться торговать, теряют свой капитал, так как большинству из них не характерна дисциплина и настойчивость в данном занятии.

Что такое трейдинг

Что такое трейдинг
Что такое трейдинг

Трейдинг — это действие или деятельность, направленная на покупку и продажу товаров (финансовых инструментов) с целью получения прибыли. 

Отметим, что занятие имеет существенные отличия от других видов заработка. В данной нише результат зависит в большей мере от навыков трейдера в области проведения сделок по купле-продаже финансовых инструментов либо же активов.

☝️
Трейдинг не предусматривает фиксированного дохода, а деньги приносят только успешно закрытые сделки.

Но несмотря на это, желающих попробовать свои силы в данном направлении не уменьшается. В связи с этим, трейдинг представляет собой одну из ключевых особенностей мировой финансовой экономики, так как создает ликвидность на финансовых рынках, как на традиционных, так и на криптовалютном. 

Кто такой трейдер 

Трейдер
Трейдер

Сегодня многие люди называют себя «трейдерами». Трейдеры покупают и продают практически все, что только можно себе представить. В то время как кто-то покупает криптовалюту за фиат, в другом месте кто-то другой продает ее. Где-то еще торгуются акции, а также золото и нефть. 

Конечно, при желании торговать, трейдеру стоит задуматься об инвестировании в акции, облигации, криптовалюты или другие инструменты.

Все трейдеры делятся на профессионалов и любителей. К первой группе относятся люди, имеющие специальное образование (будь-то степень аккредитации в университете, либо же окончание курсов по трейдингу), для которых занятие преимущественно является ключевым направлением заработка. Во втором случае — это люди, которые не имеют такого образования или относятся к трейдингу как к хобби. Ясное дело, что каждый любитель при желании, рано или поздно, сможет стать профессионалом. 

Независимо от того, является трейдер профессионалом или просто любителем, его поведение при торговле может значительно отличаться от поведения в моменты принятия решений в отношении совершения других покупок.

Понимание того, как лучше вести себя в той или иной ситуации нередко помогает справляться с потенциальными рисками. Итак, в зависимости от поведения, различают следующие виды трейдеров:

Трейдер должен быть стрессоустойчивым
Трейдер должен быть стрессоустойчивым

Не существует типа личности, гарантирующего успех в рыночной торговле, однако, существуют навыки, которые, определенно, помогают человеку успешно торговать. Способность оценивать общую картину и определять закономерности между событиями может быть преимуществом, поэтому, в зависимости от выполняемых функций различают следующие типы трейдеров:

  1. Ориентированный на стоимость. Такие люди находятся в поиске компаний с недооцененными акциями, спекулируя на вероятном росте цены в будущем;
  2. Ориентированный на рост. Идентифицирует компании, которые имеют огромный потенциал. Такие сделки могут принести большую прибыль, но и имеют высокую степень риска;
  3. Ориентированный на доход. Данный тип стремится сохранить свой капитал, получая при этом стабильный доход. Такие трейдеры обычно выбирают успешные компании, рост активов которых предсказуем.

В идеале, трейдеры должны быть способны логически мыслить и обладать сильными аналитическими навыками, а также уметь принимать решения и быть организованными, что поможет достичь позитивного результата от занятия трейдингом.

Ознакомиться с азами трейдинга и изучить базовые понятия за пару минут вы можете, посмотрев видео: 

Основы трейдинга

Интернет-трейдинг и пифы 

Трейдинг в интернете
Трейдинг в интернете

В прошлом трейдеры были бесстрашными предпринимателями, путешествующими по миру в поисках нужного товара с целью получения прибыли от его продажи. 

В наши дни трейдеры в основном работают на биржах, в офисах и даже дома. Прошли те времена, когда при желании совершить сделку приходилось путешествовать с места на место. Действительно, сегодня созданы все условия для занятия трейдингом как самостоятельно, так и с помощью специализированных организаций.

Интернет-трейдинг

Интернет автоматизировал большинство форм торгов, включая биржевые. Теперь электронные системы могут организовывать и координировать сделки в невиданных до сих пор масштабах. В наши дни торговля на рынке стала занимать меньше времени, так как представила возможность для торгов без помощи брокера посредством интернет-трейдинга.

Интернет-трейдинг — это оцифрованная версия торговли финансовыми инструментами, ранее проводившаяся в ручном и бумажном формате. В данном случае, при совершении сделки трейдер все также владеет активами, только в цифровой форме. Торговые платформы предоставляют всю необходимую поддержку и помощь, обеспечивая безопасный доступ в режиме реального времени к торгам, анализу цен актива, новостям рынка и т.д.

Что такое ПИФы 

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) — это инвестиции в основной капитал, приносящие доход инвесторам в форме дивидендов и прироста капитала.

Дивиденды — это ежеквартальные выплаты, получаемые акционерами в виде части от дохода компании, тогда как прирост капитала — это прибыль, полученная, от роста цены на финансовый инструмент в течение срока действия контракта фонда. ПИФы требуют небольших первоначальных инвестиций, что в сочетании с низким уровнем риска и факторами диверсификации делает их относительно востребованными среди трейдеров и инвесторов.

☝️
Паевые инвестиционные фонды — отличный способ диверсифицировать свой инвестиционный портфель и снизить риски.

Другими примерами инвестиционных компаний являются взаимные фонды и биржевые фонды (ETF).

Трейдинг на бирже

Занятие трейдингом на бирже
Занятие трейдингом на бирже

При решении заняться трейдингом, первым делом нужно определиться с выбором биржи. Так, практически все торговые платформы требуют от пользователей пройти верификацию с подтверждением личности и других личных данных. Исключением являются лишь некоторые криптовалютные биржи без верификации.

☝️
Важно отметить, что не все криптобиржи принимают фиатные валюты, некоторые из них поддерживают только цифровые монеты. 
Как выбрать биржу для трейдинга
Как выбрать биржу для трейдинга

При выборе биржи для трейдинга следует обратить внимание на:

Виды трейдинга 

Какой бывает трейдинг
Какой бывает трейдинг

Криптотрейдинг

Процесс торговли криптовалютой идентичен торгам на традиционных рынках — покупаете дешевле, а продаете подороже.

☝️
Но есть весомое отличие — эти рынки намного волатильнее традиционных. 

Хотя именно эта особенность нередко позволяет трейдерам сколотить состояние в короткие периоды времени. Но в то же время, вероятность потери всех сбережений настолько же высока. 

Преимущества криптотрейдинга:

Высокая волатильность, что при умении и необходимых знаниях позволяет зарабатывать больше;
Беспрерывная работа торговых платформ;
Возможность сохранить конфиденциальность;
Для входа на рынок не нужно владеть большой суммой денежных средств.

Криптотрейдинг подойдет тем, кто испытывает жажду риска и не поддается панике при резких ценовых колебаниях на криптовалютные активы.

Торговля акциями

При торговле акциями, трейдер получает прибыль от покупки и продажи доли в компании или от выплачиваемых компанией дивидендов. Этот рынок не настолько волатилен, как криптовалютный. 

К основным преимуществам торговли акциями можно отнести:

Высокая ликвидность;
Рост капитала (акции — надежная инвестиция для долгосрочного роста капитала);
Получение налоговых льгот;
Возможность участия в принятии решений посредством голосования.

Стратегии трейдинга

Торговые стратегии
Торговые стратегии

Для определения лучших точек входа в позиции и выхода из них трейдеры используют различные торговые стратегии. Ниже приводятся лишь некоторые из типов стратегий трейдинга.

Трендовая торговля

Одна из самых популярных и распространенных торговых стратегий. Подразумевает определение направления тренда актива для выбора точек входа и выхода из позиций.

Диапазонная торговля

Простая и популярная стратегия, основанная на идее удержания цен в устойчивом и предсказуемом диапазоне в течение определенного периода времени.

☝️
Особенно очевидна на рынках со стабильной и предсказуемой экономикой.

Моментум-трейдинг

Стратегия основана на представлении того, что сильные движения цены в определенном направлении являются вероятным признаком продолжения ценового тренда в данном направлении.

Свинг-трейдинг

Среднесрочная торговая стратегия, которая может применяться в период от одного дня до недели. Свинг-трейдеры реализовывают сделки на «колебаниях» к максимумам и минимумам в течение длительного периода времени. 

Прорыв тренда

Стратегия, при использовании которой трейдеры пытаются определить точку входа в сделку при прорыве из ранее определенного торгового диапазона. Если цена пробивается выше определенного уровня сопротивления, трейдер будет покупать с ожиданием того, что валюта продолжит движение и наоборот.

Трейдинг на разворотах тренда

Рисковые трейдеры
Рисковые трейдеры

Как следует из названия, трейдеры стремятся предвидеть разворот ценового тренда с целью входа в сделку в числе первых. Эта стратегия считается более сложной и рискованной. Истинные развороты трудно определить, но такие сделки относятся к наиболее прибыльными, в случае их верного предсказания.

Позиционный трейдинг

Долгосрочная стратегия, которая может развиваться в течение нескольких недель, месяцев или даже лет. Позиционные трейдеры часто основывают стратегии на долгосрочных макроэкономических тенденциях разных стран. Они также, как правило, работают с меньшим количеством сделок в ожидании получения возможной выгоды от больших ценовых движений в течение длительного периода времени.

Дневная торговая стратегия

Подразумевает процесс открытия и закрытия позиций на рынке в течение одной сессии. Является одной из наиболее распространенных стратегий.

Скальпинг

Это внутридневная торговая стратегия, направленная ​​на частое получение прибыли. Скальпинг требует совершения большого объема сделок. Чтобы сохранить целостность стратегии скальпирования, трейдеру необходимо быть последовательным и уверенно придерживаться стратегии на всех этапах ее реализации.

Как видим, трейдеры имеют в своем распоряжении широкий спектр стратегий. Некоторые используют конкретный вид трейдинга, в то время как другие используют различные или гибридные версии стратегий, описанных выше.

TradingView: инструмент для трейдеров 

TradingView
TradingView

TradingView (Трейдингвью) — это сервис для анализа акций, Forex и криптовалют. Благодаря активному социальному сообществу, в котором тысячи людей делятся своими идеями в области торговли, платформа является отличным местом для общения и обучения трейдингу. 

Интерфейс сервиса TradingView // Источник: Tradingview.com
Интерфейс сервиса TradingView // Источник: Tradingview.com

Многие трейдеры используют платформу в качестве ключевого инструмента в собственном портфолио.

Благодаря отличной социальной интеграции, наличию чата, новостной поддержке, возможности следить за другими инвесторами, просматривать и обмениваться торговыми идеями в сочетании с глобальными данными фондовых бирж, сервис является одним из мировых лидеров в области анализа биржевых графиков.

Охват рыночных данных огромен, и включает акции, фьючерсы, иностранные валюты, криптовалюты и ETF. Кроме того, отметим, высокую скорость передачи данных с поддержкой буквально всех фондовых рынков в мире. Сервис является одним из главных помощников как для трейдеров профессионалов, так и для новичков в отрасли.

Использование материалов с сайта TradingView возможно как на бесплатной, так и на платной основе.

Обучение трейдингу

Как обучиться трейдингу
Как обучиться трейдингу

На сегодняшний день в интернете существует огромное разнообразие курсов по обучению трейдингу: от крупных бизнес-школ до частных трейдеров-профессионалов. Важным аспектом в успехе станет правильность выбора способа и места прохождения курсов, в зависимости от требуемого направления (криптовалюты, фондовый рынок) и уровня знаний. Отметим, что все курсы предоставляются желающим на платной и бесплатной основе, наделяя знаниями в индивидуальном и групповом формате.

Хотя для понимания базовых основ трейдинга вовсе не обязательно посещать курсы, а можно заниматься самостоятельно. На просторах интернета в бесплатном доступе находится множество руководств по трейдингу. В первую очередь, необходимо читать литературу, участвовать в беседах и не бояться задавать вопросы, просматривать специализированные видео и принимать участие в трансляциях торговли практикующих трейдеров. 

☝️
По мере изучения чего-то нового, обязательно практиковать полученные навыки, что позволит наилучшим образом усвоить информацию и не запутаться в мире торговли на финансовых рынках.

В качестве «полигона для укрепления знаний» можно использовать описанный выше сервис, TradingView.

Заработок на трейдинге

Как заработать на трейдинге
Как заработать на трейдинге

Чтобы быть успешным в торговле, не нужно знать обо всем рынке. Достаточно взять лишь некоторые финансовые инструменты и изучить их. Лучше начинать с малого количества. Это касается как традиционного, так и криптовалютного рынка. 

В любом случае, для заработка на трейдинге необходимо уделять особое внимание анализу рынка:

Фундаментальный анализ

В фундаментальном анализе трейдеры рассматривают фундаментальные показатели экономики. Это помогает им определить реальную оценку актива. Данный  анализ включает множество элементов данных, которые могут указывать на будущие тенденции в торговле и инвестициях. Кроме того, трейдеры могут полагаться на новости и публикации данных о компании, чтобы таким образом получить представление о будущих тенденциях.

Технический анализ

Технический анализ является очень популярным среди трейдеров. Чаще всего он включает анализ поведения трендов цен валют на графиках в прошлом, чтобы определить их направление в будущем. Основанием для использования технического анализа является предположение о том, что рынок в итоге определяется психологией спроса и предложения, с установкой пределов и диапазонов для движения цен вверх и вниз.

☝️
По мнению многих трейдеров, технический анализ дает объективную, визуальную и основу для определения наилучших точек для входа и выхода из рынка.

В то же время, стоит обратить внимание на то, что ежедневно зарабатывать быстрые деньги на рынке невозможно, и даже опытные трейдеры не ведут беспроигрышные торги.

Основные принципы 

Чтобы быть успешным в торговле, нужно придерживаться набора правил, которыми руководствуются все типы трейдеров, независимо от размера баланса на торговом счете. 

Каждое правило важно, но вместе они еще более эффекты. Трейдинг в соответствии с этими правилами может значительно увеличить шансы на успех на рынках:

Без сомнения, в начале пути большинство трейдеров сталкиваются с разочарованиями. Для их сокращения, в интернете существует множество аналитиков, которые дают стоящие прогнозы. Чтобы найти их из тысячи, рекомендуется наблюдать за деятельностью и отслеживать их влияние на величину заработка.

☝️
Рекомендуем почитать:

Как получить профит 

Получение профита от трейдинга
Получение профита от трейдинга

Профит — фиксация дохода от покупки и продажи финансовых инструментов в течение относительно короткого периода времени. С целью увеличения профита трейдеров, операторы торговых платформ предоставляют им различные торговые инструменты. Далее рассмотрим лишь некоторые из них.

Фьючерсные контракты

Фьючерсные контракты — это стандартизированные соглашения, которые обычно торгуются на бирже. Так, одна сторона соглашается купить определенное количество ценных бумаг или товара и принять поставку в определенный срок у продавца.

Фьючерсы используют многие участники рынка, включая инвесторов и спекулянтов, а также компании, которые на самом деле желают совершить физическую поставку товара или его покупку. На нем также присутствуют и те, кто совершает сделки без намерения принять поставку базового товара; они находятся на рынке, чтобы делать ставки на движение цен.

Поскольку спекулянты, инвесторы, хеджеры осуществляют сделки на ежедневной основе, существует живой и относительно ликвидный рынок для этих контрактов.

Торговать фьючерсами можно на акции, ETF, облигации или даже Bitcoin

Маржинальная торговля

Многие спекулянты заимствуют значительную сумму денег для спекуляций, потому что для них это основной способ увеличить доход на относительно небольших колебаниях цен. С этой целью на рынке используют термин «маржинальная торговля».

☝️
Читайте полную статью:

Покупка с маржей подразумевает займ у биржи (брокера) дополнительных средств для приобретения актива. Таким образом трейдер может позволить себе купить большее количество активов, чем в случае когда используются собственные средства. Данные сделки осуществляются под определенный процент за пользование заемными средствами. 

Стоит учитывать, что маржа также увеличивает риски. Так, если рынки движутся против прогнозов, то трейдер может потерять значительно больше. К тому же данная возможность открывается не перед каждым трейдером, а только перед, теми кто отвечает определенным условиям, диктуемым займодателями.