Мировой кризис 2021: возможные причины и сроки

20 дней назад
Мировой кризис
Мировой кризис

Интересный пазл складывается из банкротства Evergrande в Китае, энергетического кризиса в Европе и политических проблем в США, из-за чего стране угрожает дефолт. Ранее проблему лимита государственного долга легко решал Конгресс, но теперь республиканцы и демократы не могут прийти к соглашению.

Все это может быть части по организации контролируемого финансового кризиса, который обрушит фондовый рынок и вслед за ним упадут в цене другие активы, в том числе биткоин и криптовалюты.

Почему такой кризис может произойти, кто и как его может устроить, и какие будут последствия?

Дефолт

Дефолт
Дефолт

В Китае продолжаются интересные события с самым большим застройщиком страны Evergrande Group, причем информация, которая оттуда поступает, довольно противоречивая. С одной стороны они вроде бы продали часть активов чтобы заплатить по текущим долгам, а параллельно с этим Банк Китая влил в рынки ликвидности на $16 млрд, чтобы поддержать всю систему в целом. А с другой, есть информация, что правительство Поднебесной уже раздает инструкции по подготовке к дефолту Evergrande Group. 

Надо понимать, что данная компания лишь официально считается застройщиком, на самом деле это большая корпорация с разными интересами, что хорошо видно на этой диаграмме.

Структура компании Evergrande Group
Структура компании Evergrande Group

То есть помимо строительного бизнеса они занимаются производством автомобилей, электронных транспортных средств, есть свой банк, торговая онлайн-площадка, туристическая фирма и это далеко не все. При этом есть сведения, что несмотря на обещания, Evergrande так и не выполнила свои обязательства по текущим долгам и сейчас взяла 30 дневный период отсрочки. За это время они или найдут деньги, или объявят себя банкротом, а правительство Китая собирается сделать из них чуть ли не показательный пример для других компаний, как не надо влазить в долги.

Понятно, что власти Китая не заинтересованы в кризисе и если они и допустят крах Evergrande, то постараются минимизировать его влияния на другие компании. Вот только не факт, что это получится. И к тому же, это может быть лишь одним из тревожных звоночков, а главный удар по финансовым рынкам придется как и во времена двух, или правильнее говорить трех предыдущих кризисов с учетом коронакризиса, из Америки.

Первый раз про дефолт США, чей государственный долг приближается к $29 трлн, заговорили еще в середине лета.

Государственный долг США
Государственный долг США

Тогда нынешний министр финансов Джанет Йеллен призвала Конгресс повысить лимит госдолга, чтобы не оказаться в ситуации дефолта еще в августе. Ничего не произошло, но американский Минфин все же нашел деньги и следующий раз обратил внимание Конгресса на проблему уже в начале сентября, указав, что балансы Казначейства находятся на допандемическом уровне и этих денег хватит примерно на месяц, то есть в октябре США уже не сможет платить по своим счетам.

Как говорится, в чем проблема, если они могут просто напечатать еще долларов? На самом деле проблема существует, потому что доллары печатает ФРС, а Казначейство как бы берет их в долг, а так как США почти достигла максимального уровня госдолга, они не могут больше занимать деньги. Ситуация абсурдная, но именно так работает эта система, и если Конгресс не разрешит повысить лимит, то уже в середине месяца Америка должна будет объявить дефолт.

В ФРС уже предупреждают, что подобная ситуация нанесет удар по всем финансовым рынкам:

«Если вы действительно пересечете эту черту и дойдете до места, где правительство не выплатит свои обязательства, я думаю, это создаст очень негативную динамику не только в США, но и во всем мире.» 

На данный момент нижняя палата Конгресса уже проголосовала за повышение лимита госдолга и теперь проблемы только в Сенате, где республиканцы блокируют принятие закона. Что интересно, ранее такие проблемы в США решали без проблем, постоянно повышая и повышая лимит, но вот сейчас политики могут пойти на принцип и ситуация рискует выйти из-под контроля.

Подписывайтесь на канал CoinPost, чтобы оперативно получать свежие новости криптовалют       

Политика

Количественное смягчение США
Количественное смягчение США

Текущие проблемы в США с госдолгом вызваны исключительно отсутствием политического решения, ведь если Конгресс даст добро, ФРС тут же напечатает нужное количество долларов и никакого дефолта не будет. Но республиканская партия выступает категорически против, потому что не хочет, чтобы демократы и дальше продолжали бесконтрольно тратить деньги, тем самым превращая Америку в некоторое подобие коммунистического строя. Одна из главных проблем что им не нравится — это план Байдена на социальные нужды в размере $3,5 тлрн.

Интересно, что за время президентства Дональда Трампа, республиканская партия трижды поднимала потолок государственного долга и не видела в этом никаких проблем. Но сейчас они хотят взять реванш за поражение на прошлых выборах и заработать побольше очков у избирателей перед довыборами в Конгресс осенью следующего года. Поэтому республиканцы заняли жесткую позицию, мол, бы не против спасти страну от дефолта, но демократы не должны разбрасываться деньгами.

А самое интересное, что на самом деле демократам и Байдену, хоть и бьют себя кулаком в грудь, что нужно быстро все проголосовать, также выгоден кризис здесь и сейчас. Потому что очевидно, что фондовый рынок невероятно перегрет и нет никакой гарантии, что он не рухнет до следующих выборов, создав такой кризис, которого мы не видели в XXI веке. Особенно на фоне того, что экономика Китая находится под серьезной угрозой, а в Европе нарастает энергетический кризис, и все эти факторы вместе могут привести к очень большим проблемам.

Что в таком случае могут предпринять Байден и демократы, чтобы иметь хорошие позиции на следующих выборах? Ответ очень простой, они должны создать регулируемый кризис прямо сейчас, чтобы обвинить в нем республиканцев, а себя преподнести в качестве спасателей ситуации. Конечно, это не более чем теория, но устроить контролируемый кризис здесь и сейчас вполне возможно.

Кризис

Регулируемый кризис
Регулируемый кризис

Идеальный пример контролируемого кризиса мы получили в прошлом году, когда несмотря на то что целые страны закрыли на карантин, многие отрасли остались без клиентов и полностью была нарушена вся мировая логистика товаров, финансовые рынке все равно продемонстрировали невероятные темпы восстановления.

Секрет подобного чуда заключался в невероятном печатании денег, чем занимались в США, Европе и даже в Китае. Как последствие мы имеем растущую инфляцию по всему миру, логистические цепочки все еще не восстановлены и цены на морские перевозки бьют рекорды, что подстегивает в свою очередь цены на сырье, уже был пик по древесине, алюминию, меди и другим материалам, теперь взорвались цены на газ и уголь, хотя у последнего есть и другие веские причины. Очевидно, что страны не могут дальше просто печатать деньги, поэтому в Европе уже начали сокращать выкуп активов с рынка, а ФРС обещает начать это делать с 3 ноября, что обязательно ударит по рынкам. 

Остается добавить к этой ситуации политические проблемы в США, что могут перерасти во временную блокировку работы правительства и угрозу дефолта и мы получаем идеальную смесь для обвала фондового рынка. А дальше можно разыграть следующую картину, демократы используют свое техническое большинство за счет решающего голоса вице-президента обходят процедуру и самостоятельно голосуют за повышение лимита госдолга. После чего банки, которые на данный момент активно накапливают наличные на балансе, у ФРС выкупают дно рынка.

Выкуп активов банками
Выкуп активов банками

Обратите внимание, что они уже собрали там порядка $1,4 трлн и начался данный процесс в апреле этого года.

Напоминаю, что это лишь теория, но если она станет реальностью, то с ценой биткоина также произойдут невероятные изменения.

В марте 2020, как и во время остальных кризисов падение на фондовом рынке США означает еще большую просадку на всех финансовых рынках, в том числе по золоту и биткоину. Предпосылок для того, чтобы это не случилось нет, во время всех предыдущих кризисов вверх шел только курс доллара, когда массово выходили в наличные.

Итак, в 2020 году, а именно по такой модели будет проходить контролируемый кризис, биткоин скорректировался на 60% и остановился на 200 недельной скользящей средней:

Падение биткоина в 2020 году
Падение биткоина в 2020 году

Если предположить, что биткоин сделает аналогичное падение, то -60% от текущей цены как раз попадают на 200-недельную скользящую:

200-недельная скользящую на графике биткоина
200-недельная скользящую на графике биткоина
Мировой кризис 2021

Это уровень примерно в $16 000, но куда важнее, что каждый раз после касания этой линии, биткоин оказывается на своем текущем дне. Таким образом, мы можем рассчитывать на перезапуск цикла роста, который начнется с восстановления до текущего максимума в $64 000 и затем пойдет еще выше.

Подписывайтесь на канал CoinPost, чтобы оперативно получать свежие новости криптовалют       

Читайте также:

Золото или биткоин — что выбрал Рей Далио и во что стоит инвестировать 

Самый надежный индикатор для определения рынка биткоина

Смогут ли страны запретить биткоин и другие криптовалюты

Новости по теме

Биткоин-ETF

SEC одобрила первый биткоин-ETF в США

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала документ, подтверждающий одобрение первого в стране биржевого фонда (ETF) на базе биткоина от компании ProShares
3 дня назад
Экономический кризис

Энергетический кризис может помешать восстановлению экономики

Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что рассматривает возможность наступления глобального кризиса энергоресурсов, который еще больше увеличит инфляцию и помешает быстрому восстановлению экономики
4 дня назад