Прогноз финансовых рынков: S&P 500, валюты, биткоин

месяц назад
Прогноз финансовых рынков
Прогноз финансовых рынков

В этой статье мы обсудим ключевые финансовые рынки, такие как акции, валюты и криптовалюты, и дадим прогноз на ближайшую неделю.

Начнем с фондового рынка США, который рискует так и не дождаться финансовых стимулов, что приведет к высокой волатильности индекса S&P 500. Затем обсудим перспективы евро, позиции которого ослабевают из-за второй волны коронавируса. Многие страны ЕС уже ввели повторные ограничения, что давит на экономику еврозоны.

И затем обсудим перспективы биткоина совершить мощный прорыв уже на этой неделе. Время выбрано крайне удачно, ведь у S&P 500 ожидаются серьезные проблемы, а криптовалюта готова к мощному пампу.

S&P 500

Индекса S&P 500
Индекса S&P 500

Начинаем с индекса S&P 500, который задает тон американскому фондовому рынку, а тот в свою речь влияет на все остальные мировые индексы. Он сейчас демонстрирует тенденции к формированию бокового канала, который не пойдет обновлять текущий максимум цены до тех пор, пока не получит давно обещанные ему деньги:

График индекса S&P 500
График индекса S&P 500

Речь идет о втором пакете помощи экономики, новости о котором позволили в конце сентября остановить коррекцию. Но несмотря на хитрые маневры Дональда Трампа, который сначала объявлял о конце переговоров, а потом рассказывал на следующий день, что процесс пошел и наконец-то движется к финалу.

☝️
Все эти слова так и остались на бумаге, а прошлая неделя привела к снижению рынков из-за разочарования инвесторов в способности политиков договариваться.

А нынешняя является предвыборной в США и на нее уже совсем мало надежд в том плане, что республиканцы или демократы отдадут такой мощный козырь противнику. Скорее, они поступят по принципу «собаки на сене», чем позволят оппонентам заработать дополнительные очки у избирателей.

А вот чего мы ждем, так это какого-то нового убойного слива, и, скорее всего, это будет компромат против Байдена. Во-первых, Трампу нужно улучшать доверие к себе. Во-вторых, именно его политическая манера говорит о том, что он оставит какой-то сильный козырь, чтобы нанести противнику удар в самый неподходящий момент.

Нам кажется, что на этой неделе рынок продолжит находиться в неопределенности. Ведь с одной стороны нет причин для паники, а с другой, инвесторы уже приготовились сидеть в выжидательной позиции и ждать развязки предвыборной гонки.

☝️
Напомним, что самый худший вариант, которого все боятся, будет в случае близких результатов за любого кандидата, что даст проигравшему повод оспаривать выборы. Если это произойдет, фондовому рынку обещают падение от 5% до 10%.

Но есть и определенный позитив на эту неделю, с понедельника начали отчитываться такие компании как Microsoft, Google, Facebook, Amazon и Apple. Ожидается, что они порадуют всех своими миллиардными оборотами, и это если не потащит рынков вверх, то как минимум удержит его от продолжения падения.

Валюта

Курс доллара 
Курс доллара 

Начнем с пары евро/доллар, которая последние торговые дни рисовала некое подобие «забора», а инициатива переходила от американской валюте к европейской и наоборот:

График валютной пары евро/доллар
График валютной пары евро/доллар
☝️
На следующую неделю можно предположить, что в этой игре начнет все-таки побеждать доллар. Потому что позиции евро становятся все слабее по мере роста заболеваемости коронавирусом и экономика еврозоны снова начинает закрываться.

В ответ на это ФРС США пока находится в выжидательной позиции, придерживая свой печатный станок. К тому же любой рост рисков повторения кризиса играет на руку доллару, на который растет спрос.

Итак, доллар может укрепиться, и это в свою очередь помешает восстановлению курса рубля. Прогноз рубля на неделю достаточно нейтральный. Потому что нефть может скорректироваться до $40 за баррель, но вряд ли упадет ниже. А доллар хоть и укрепится, но не настолько чтобы задавить этим движением рубль.

Поэтому при условии  отсутствия экстренных событий, как, например, Трамп решит заработать себе очков и пойдет раздавать новые санкции на право и налево, что вряд ли. То все у рубля хотя бы эту неделю будет без эксцессов, и останемся мы вблизи текущего уровня в 76 с копейками за один доллар.

Биткоин

Курс биткоина
Курс биткоина

Первая криптовалюта закрыла неделю выше $13 000 впервые с зимы 2018 года и от текущей недели многие ждут новых свершений. Просто посмотрите на новостной фон: Майк Новограц всем рассказывает, что вслед за PayPal поддержку криптовалют добавят Visa, Mastercard и American Express. И тут же выходит отчет от самих JPMorgan, что биткоин может забрать часть рынка у золота, и если это произойдет, тогда курс вырастет в два или три раза. Ну, и цена, она ведь на прошлой неделе и в начале этой идет против S&P 500. Вот он тот момент, когда пора доказать рынку, что биткоин — это независимый актив, и только он способен защитить от кризиса.

☝️
На основании всего перечисленного можно сказать, что биткоин стоит на пороге больших свершений и решающий бой может произойти прямо сейчас.

Под этими словами мы понимаем еще один сильный памп, который перебьет максимум 2019 года, следовательно, мы пройдем как минимум $14 000 и возможно пойдем еще дальше. Но есть шанс, что эта неделя станет не только самой удачной, но и самой плохой для биткоина в 2020 году. Потому что если посмотреть Google Trends, то адекватного роста по интересу к биткоину не видно:

Биткоин в Google Trends
Биткоин в Google Trends

Также не видно активности по альткоинам — она была лишь пару дней в конце прошлой неделе, а остальное время мы наблюдали перетекание активов, и этот тренд хочет вернуться. И добавим сюда еще не самые впечатляющие объемы торгов.

Поэтому мы прямо чувствуем, как пружина сжимается и готова снова запустить биткоин вверх, но есть подозрение, что оттуда пойдет сильнейший откат в сторону $10 000, если не ниже.

COVID-19

Коронакризис
Коронакризис

И заключительной нашей темой сегодня будет возвращение карантина из-за коронавируса. Ранее мы уже рассказывали, что страны не будут его повторять из-за боязни добить экономику, и отважатся на повторные закрытия лишь в крайнем случае. И как раз этот крайний случай уже пришел в Европу.

Италия, Чехия, Великобритания и другие уже ужесточают карантин, требуя закрытия магазинов и ресторанов, ограничивая свободу передвижения, вводя жесткий масочный режим даже на улицах и т.д.

И дальше будет хуже по двум причинам: во-первых, возвращение карантина не способно дать быстрый результат, а, значит, эти меры придется продержать какое-то время. Во-вторых, в обществе нарастает агрессивное отношение против ограничений — по Европе уже прокатились бунты, которые пришлось унимать полиции.

Люди больше боятся, что завтра снова окажутся без денег из-за потери работы или бизнеса, чем переживают из-за страха заражения коронавирусом. Правда, как только это проблема касается родственников или друзей, все тут же меняют точку зрения на противоположную. Вот только уже, как правило, поздно и остается только надеяться на крепкий иммунитет.

Прогноз финансовых рынков

Но давайте к прогнозу — тут все просто: ни чудодейственного лекарства ни вакцины завтра или до конца недели ждать не приходится. Как не приходится верит в них до конца этого года.

А вот за чем стоит следить, так это за темпами заражения, потому что ряд стран уже дошли до своего пика и им хоть и не хочется, но надо вводить новые карантины, что дает огромный минус спроса практически на все, и в первую очередь достанется рынку энергоресурсов. Какие в этом случае могут быть последствия, думаем, никому объяснять не надо.

Читайте также: 

Прогноз доллара и курс рубля до конца 2020 года. Будет ли девальвация? 

Как нефть повлияет на курс рубля в 2020-2025 годах

Когда туземун биткоина: стоит ли покупать монеты сейчас

Новости по теме

Результаты выборов США

Трамп передаст власть Байдену — отмена сценария коллапса на фондовом рынке США

Трамп согласился передать власть Байдену, что отменяет худший сценарий на фондовом рынке США. Какое влияние политические процессы в США окажут на финансовые рынки и почему инвесторы продолжают дальше покупать акции.
6 дней назад
Биткоин туземун

Биткоин преодолел уровень в $19 000

Биткоин пробил психологический уровень в $19 000 во вторник 24 ноября и зафиксировал новый максимум 2020 года — цена на некоторых биржах достигла самой высокой отметки в $19 333
6 дней назад