Прогноз финансовых рынков: S&P 500, валюты, биткоин

24 дня назад
Прогноз финансовых рынков
Прогноз финансовых рынков

Несмотря на победу Байдена, фондовый рынок США близок к своему историческому максимуму и на этой неделе он может продолжить рост. Как долго S&P 500 будет сохранять восходящий тренд, и может ли Дональд Трамп повлиять на него, изменив исход в выборах США?

Обсудим положение доллара на валютном рынке по отношению к евро — стоит ли ожидать дальнейшего ослабления доллара или на этой неделе пришла очередь евро падать? Особенно с учетом того, как коронавирус продолжает закрывать Европу.

И в завершении обсудим начало коррекции биткоина, которая может увести цену ниже $14 000. Смогут ли быки отстоять уровень в $15 000 и продолжить рост. И что будет с ценами на альткоины?

S&P 500

Прогноз индекса S&P 500
Прогноз индекса S&P 500

Предыдущая неделя была удачной для фондового рынка и одна из самых прибыльных для инвесторов, если сравнивать аналогичные ей периоды торгов во время президентских выборов в США:

Рост фондового рынка США
Рост фондового рынка США

Рост больше 6% за неделю — это действительно серьезно. И если в пятницу была незначительная коррекция, правильнее сказать, попытка коррекции, то вчера перед открытием рынков фьючерсы на S&P 500 показывали уверенный рост:

Фьючерсы S&P 500
Фьючерсы S&P 500

И это можно трактовать только как радость инвесторов от того, что президента все-таки выбрали, и никакого периода безвластия в США не будет.

На данный момент выборы еще не завершились. Они полностью закончатся только в декабре, когда проголосуют выборщики, а в свои права новый президент вступит только в январе 2021 года. Но ситуация складывается такой, что Байден уверенно побеждает, и если за ним останется и Джоджия, то для Трампа, это будет полный разгром (Апдейт: Байден победил в Джоржии):

Итоги голосования в США
Итоги голосования в США

Сам Трамп пока не думает сдаваться и настаивает на пересчете голосов в ряде штатов, а его команда готовит иски в суды. Но то, что мы знаем из СМИ, в их шансы действительно как-то повлиять на результатов выборов практически никто не верит. И рост рынков — тому лучшее доказательство, потому что для них худшим сценарием было бы отсутствие явного победителя.

И в завершении анализа по рынкам хотим сказать, что стоит следить за действиями Трампа. Он полностью непредсказуем, и мы действительно не исключаем, что завтра он может передумать и признать свое поражение и тогда будет новый бум роста акций. Но вряд ли это будет быстро — сначала он испробует другие варианты.

А вот рынки хоть и на подъеме сейчас, далеко не факт, что текущая неделя окажется такой же удачной. Ведь эйфория от выборов проходит, а вот проблемы в экономике никуда не исчезают. Да и второго пакета помощи пока нет, его пока даже снова не обещают. И если процесс не сдвинется с мертвой точки, то в конце недели или в начале следующей пессимизм может вернуться на фондовый рынок США.

Валюта

Прогноз доллара
Прогноз доллара

По мере того как растет фондовый рынок и работает печатный станок, а ФРС пообещала гнать инфляцию выше 2%, чтобы выйти на данный уровень по среднему значению за год, эксперты обещают дальнейшее ослабление вечнозеленого. А если посмотреть на индекс доллара, то он прилег отдохнуть к нижней границе поддержки, которая сформировалась после бешенного ралли акций после мартовского обвала:

Курс доллара
Курс доллара

И хоть мы не собираемся спорить с заявлениями о долгосрочном ослаблении доллара, которое нужно для разгона инфляции, конкретно на ближайшую неделю все-таки пора ему взять небольшой реванш.

☝️
Поэтому мы ожидаем рост доллара, в основном против евро, ведь данная пара тоже подобралась к довольно сильному сопротивлению на 1,19.

И если в США все еще радуются из-за прошедших выборов и не смотрят на другие проблемы, то в Европе коронавирус заставляет власти все больше ограничивать население. И в таких условиях странам еврозоны не нужен рост евро, его наоборот надо ослабить для поддержки бюджетов. Кстати, на прошлой неделе была новость, что ВВП всех стран ЕС впервые истории сравняется с их совокупным государственным долгом.

Не оставит коронавирус в покое и рынок нефти. В кратком прогнозе не неделю в Телеграм писали, что на прошлой неделе мы правильно предсказали выход количества заболевших в мире на 50 млн человек. И на этой еще плюс 10 млн зараженных можем легко прибавить. Как следствие будет падать потребление всего, и если ОПЕК+ удалось поддержать курс нефти обещаниями не увеличивать добычу, то все равно мы видим как курс нефти Brent перешел из канала $41-45 за баррель,в канал $39-42.

☝️
В результате рынок нефти и возможное укрепление доллара могут подпортить перспективы рубля на укрепление и от 76 мы можем развернуться обратно на 79.

Биткоин

Прогноз биткоина
Прогноз биткоина

На прошлой неделе, когда стала очевидной победа Байдена на президентских выборах в США, биткоин резко полетел вниз. Эти два события тут же связали, хотя сам Байден не обещал ничего плохого для криптовалют и его предвыборная компания их никак не касается. Так что мы это считаем лишь совпадением, и смотрим на рынок так, будто ему действительно пора на коррекцию.

Это тот самый случай, когда взвесил все за и против, посмотрел новости, провел анализ графика и почти убедился в том, что пора на коррекцию, как биткоин взял и снова сделал все по-своему:

Рост биткоина
Рост биткоина

Но несмотря на такой бодрый памп, мы пока склонны сохранить пессимистичный настрой, ведь на часовом и меньших таймферймах может происходить все что угодно. А вот недельный график показывает рост практически по вертикальной линии в течении пяти последних недель:

Рост биткоина
Рост биткоина

Поэтому мы действительно думаем о том, что пора бы быкам взять передышку и курс биткоина может скорректироваться ниже $15 000, а возможно и даже ниже $14 000. Более того, это будет даже неплохо, ведь чем выше мы забираем в текущем цикле параболического роста, тем большее потом будет откат. А так у нас есть шанс взять передышку, отступить немного назад и затем продолжить адекватный восходящий тренд с новыми силами.

Прогноз финансовых рынков

Кого в этой ситуации и жаль, так это альткоины. Не успели мы насладится их новыми успехами, как нависла угроза растерять все набранное преимущество в течение несколько дней. Но отставить панику, все данные прогнозы — лишь информация к размышлению и она не является финансовой рекомендацией. А насколько они были верны, мы узнаем только через неделю.

Читайте также: 

Прогноз финансовых рынков: S&P 500, валюты, биткоин 

Как выборы в США повлияют на курс доллара и будущее России 

Биткоин $20 000 через пару дней — насколько это реально

Новости по теме

Цена нефти

Цена на нефть растет после договоренностей ОПЕК+

Решение ОПЕК+ о более медленных темпах повышения нефтедобычи стали причиной роста цены на нефть, которая на пике почти достигла $50. Подорожали также и акции российских нефтекомпаний
5 часов назад