Прогноз финансовых рынков: S&P 500, валюты, биткоин

18 дней назад
Прогноз финансовых рынков
Прогноз финансовых рынков

Что ожидает фондовый рынок, доллар, евро, рубль и биткоин в ближайшие семь дней? Индекс S&P 500 обновил исторический максимум но продолжает рост, при этом инвесторы перекладываются из технологических гигантов в акции компаний, которые пострадали от пандемии коронавируса.

Но такая картина роста акций может измениться в любой момент, когда в игру включится Дональд Трамп. Он по-прежнему не признает результаты президентских выборов в США 2020 и фактически сейчас действует наихудший сценарий для фондового рынка. Пока инвесторы игнорируют этот факт, но все может изменится в любой день.

Во второй части статьи разберем перспективы валют, как будет меняться их курс относительно друг друга. И отдельно дадим прогноз по биткоину, который растет без коррекций уже седьмую неделю и может снова установить рекорд цены 2020 года.

S&P 500

Прогноз S&P 500
Прогноз S&P 500

На прошлой неделе Amazon и Facebook потеряли по 5%, Microsoft стала дешевле на 3%, а Google и Apple показали очень скромный рост менее 1%:

Рост акций компаний за неделю
Рост акций компаний за неделю
☝️
При этом S&P 500 обновил исторический максимум, закрыв неделю на отметке в 3 585 пунктов благодаря росту компаний других секторов.

Потому что инвесторы продолжают покупать акции компаний, которые в свое время серьезно пострадали от коронавируса. Но рынки все еще ловят волну позитива от новости о вакцине Pfizer, даже несмотря на то что к ней тоже есть ряд вопросов касательно эффективности, производства и применения.

Кроме того, соавторы вакцины компания BioNTech сделали очень странное заявление, что вернуться к нормальной жизни мы сможем только в конце 2021 года. И если оптимист радуется очередной победе человечества, пессимист игнорирует данное заявление, потому что для него коронавирус — это всемирный заговор, то реалист видит тут прямой намек на то, что маски и карантины останутся с нами еще на целый год со всеми вытекающими для экономики последствиями. Но фьючерс на S&P 500 продолжает торговаться в зеленой зоне, а, значит, фондовый рынок как минимум готовится продолжить рост на этой неделе:

Фондовый рынок США
Фондовый рынок США

И если кто-то и может помешать продолжению роста акций, так это Дональд Трамп, который снова заявил о своей победе на выборах в президенты США:

И хоть согласно предварительным результатам, мнению большинства экспертов, а также мировых лидеров — Трамп проиграл, а к списку поздравивших Байдена с победой на прошлой неделе присоединился Китай, он продолжает свою борьбу, его сторонники собирают митинги и таким образом является главным джокером для финансовых рынков на ближайшее время.

Ведь если пока рынок всячески игнорирует действия Трампа, то в случае его успехов в оспаривании результатов, ситуация может полностью измениться.

☝️
Все помнят, что сценарий с отсутствием победителя на президентских выборах является наихудшим для фондового рынка. И по факту сейчас мы имеем именно его, когда одна сторона не признала результаты.

Но инвесторы пока не обращают на sэто внимания, делая ставку на то, что голосование прошло, результат в пользу Байдена достаточно убедительный и, значит, все будет хорошо.

Есть и второй сценарий от Трампа. Мы знаем, что Дональд в первую очередь — бизнесмен и он имеет крайне интересную стратегию ведения переговоров. Когда сначала отказываешься от сотрудничества, чтобы заставить оппонентов идти на уступки и потом возвращаешься к диалогу. Мы видели с его стороны резкую смену мнения на противоположное как во время торговых переговоров с Китаем, так и касательно второго пакета помощи экономики США.

Можно предположить, что Трамп ведет свою игру, и вся эта история с непризнанием результатов выборов нужна лишь для того, чтобы выторговать определенные привилегии у будущей администрации Байдена, а также заложить фундамент для своего выдвижения на пост президента уже в 2024 году. И когда он добьется своей цели, то признает результат, чем спровоцирует еще одно ралли на фондовом рынке.

Добавим, что если первый сценарий с успехами Трампа может начать работать уже на этой неделе, то второй может быть долгоиграющим на ближайшие две неделе и более. 

Валюты

Прогноз доллара
Прогноз доллара

Индекс доллара находится на промежуточной поддержке, но с учетом настроя акций на рост в начале недели американская валюта может несколько обесцениться:

Курс доллара 
Курс доллара 

Помочь его ослаблению должно новое торговое соглашение, которое подписали Китая, Япония, Австралия, Таиланд, Индонезия, Южная Корея и другие страны. Но вряд ли доллар пойдет слишком сильно вниз, ведь все эти страны хотят получат выгоду от экспорта.

☝️
Так что если на прошлой неделе мы сначала видели укрепление доллара, а потом его падение, то следующие пять дней качели продолжаться, только в обратном направлении. 

Продолжается рост и на рынке нефти. Тема с коронавирусом временно отошла на второй план, до новых заявлений о локдаунах и прогнозы говорят о хороших данных по сокращению запасов и буровых в США. Если они подтвердятся, а также если ОПЕК сохранит риторику, что мы готовы подождать с увеличением добычи.

☝️
Нефть сможет закрепиться выше $43 за баррель марки Brent и вернуться в коридор от $43 до $45.

Это, естественно, скажется на укреплении рубля, который уже сейчас опять смотрит в сторону 76. Продолжит ли рубль укрепление и увидим ли мы курс ниже 76, сказать сложно, нужны какие-то веские обстоятельства, например, нефть дороже $45 долларов. Но напомним, что правительству сейчас крайне невыгоден сильный рубль и они могут косвенно противодействовать его росту, например, сократив продажи валюты.

Биткоин

Прогноз биткоина
Прогноз биткоина

На прошедших выходных, цена биткоина опустилась ниже $16 000, что вызвало бурное обсуждение в сообществе, неужели началась долгожданная коррекция. Но курс недолго торговался ниже этой линии и в понедельник вернулся к росту:

Курс биткоина
Курс биткоина

Более того, биткоин растет уже седьмую неделю подряд и главный вопрос, может ли так продолжаться дальше?

Рост биткоина
Рост биткоина

Есть ряд факторов, которые говорят об устойчивости текущего восходящего тренда в долгосрочном перспективе.

☝️
Тут и продолжение работы печатного станка, что увеличивает спрос на рискованные активы, и прогнозы банкиров, о том, что биткоин начинает отбирать часть рынка у золота и если эта тенденция сохранится, то его капитализация может вырасти в 10 раз, а именно с 300 млрд до $3 трлн.

При этом очевидно, что даже долгосрочный восходящий тренд не может идти без коррекций. Но конкретно на этой неделе мы можем ее снова не дождаться и даже попробовать обновить рекорд 2020 года. Эти треугольники на графике говорят, что биткоин вполне способен совершить еще один бросок вверх почти до $17 000:

Рост биткоина
Рост биткоина

Итого подводя краткий итог, по фондовому рынку ждем продолжения роста, но пристально следим за действиями Трампа. Доллар и евро продолжать раскачиваться на качелях, а биткоин готовится к коррекции, но перед ней может еще раз обновить максимум цены.

Прогноз финансовых рынков

Читайте также: 

Прогноз финансовых рынков: S&P 500, валюты, биткоин 

Прогноз финансовых рынков: S&P 500, валюты, биткоин 

Туземун биткоина: рост $3 000 за один день

Новости по теме