Прогноз финансовых рынков: S&P 500, валюты, биткоин, золото и нефть

2 месяца назад
Прогноз финансовых рынков 
Прогноз финансовых рынков 

Разбираемся в последних финансовых событиях и даем прогноз на ближайшее время по нефти, золоту, S&P 500, биткоину и рублю. Фондовый рынок США идет на новый рекорд на фоне спокойной обстановки и надежд на вакцинацию. А вот биткоин близок к выходу на новый уровень, выше $20 000, но перед этим рынок криптовалют может ожидать высокая волатильность.

Также разбираем перспективы нефти подняться выше $51. Главным событием станет заседание ОПЕК+ 3 декабря, при этом участники сделки уже не смогли договориться 30 ноября. Что касается золота, то оно является аутсайдером ноября и снижение цены может продолжиться.

Глава Сбера Герман Греф обещает рост экономики России и рубль по курсу 60 за доллар. Насколько это реально и стоит ли продавать доллары — также разберемся и с этим. 

S&P 500

Индекс S&P 500
Индекс S&P 500

В ноябре индекс S&P 500 вырос почти на 10%, что для фондового рынка очень приличный результат:

Рост индекса S&P 500
Рост индекса S&P 500

Также ключевые индексы американского рынка акций обновили свои исторические максимумы, чем очень помогли новости о появлении эффективных против коронавируса вакцин.

После таких результатов можно и нужно сходить на коррекцию, но нет. В понедельник 30 ноября было незначительное падение, которое можно списать на перебалансировку портфелей крупных фондов. А уже во вторник фьючерс на S&P 500 растет почти на процент:

Рост индекса S&P 500
Рост индекса S&P 500

И этот тренд вполне может продолжиться, потому что в политическом аспекте все более менее спокойно, инвесторы ждут завершения предвыборной эпопеи и второго пакета помощи экономике. А главное, на начало декабря назначено начало вакцинации в США и хоть, насколько мы помним, речь идет о следующей неделе, но рынок как всегда живет надеждой, и сейчас она говорит, что все будет просто прекрасно.

☝️
На самом деле, что второй пакет помощи, что вакцинирование — это достаточно спорные моменты и в перспективе следующего полугода эффект может оказаться совсем не тем, который ожидали. Но в перспективе на ближайшую неделю рынки могут верить в лучшее и продолжать рост.

Биткоин

Прогноз биткоина
Прогноз биткоина

Первый день этой недели и последний день осени 2020 навсегда войдут в историю биткоина. 30 ноября был обновлен предыдущий максимум цены, а всего за месяц биткоин вырос на 42%:

Обновление предыдущего максимума цены биткоина
Обновление предыдущего максимума цены биткоина

Несмотря на то что на большинстве криптовалютных бирж биткоин еще вчера установил новый максимум цены, именно планка в $20 000 является для большинства отправной точкой для нового туземуна. 

Согласно циклам биткоина, которые в целом не обязательно должны работать, но на практике пока работают. Во время перебивания предыдущего максимума была крайне высокая волатильность, на графике вы видите скачки цены:

Циклы биткоина
Циклы биткоина

Давайть прогноз мы не будем, хотим просто предупредить, что эта неделя может оказаться очень волатильной по биткоину, и всем, кто верит в туземун, придется еще пережить определенные неприятные моменты. Например, из-за появившегося на графике фьючерсов на биткоин гэпа на 4 часовом графике на $17 600:

Гэп на графике биткоина
Гэп на графике биткоина

Закрывать этот гэп не обязательно, но цена крайне часто это делает. Хотя предпоследний гэп чуть ниже $10 000 все еще открыт, но про него принято не вспоминать.

Нефть и золото

Цена нефти
Цена нефти

Ноябрь также оказался удачным для рынка «черного золота», ведь новости о вакцине и росте экономики Китая стали драйвером роста цен на нефть.

☝️
Курс марки Brent поднимался до $49, и эксперты уже называют следующий ценовой канал в диапазоне от $47 до $51.

На этой неделе есть определенный фактор риска, ведь страны ОПЕК согласны продлить договор о сокращении добычи нефти, а вот их партнеры и Россия в том числе, имеют несколько другую позицию. Во время первого заседания договориться не удалось, поэтому принятие решения отложили до 3 декабря. Но зато были сделаны обнадеживающие заявления для прессы, мол, у нас есть разногласия, но они незначительные, и сделке особо ничего не угрожает.

Можно предположить, что нефть останется на текущих уровнях цены в ожидании данного события. А в случае продления сделки по сокращению добычи курс вполне может пробить уровень в $50 за баррель.

Золото в ноябре, наоборот, оказалось аутсайдером и чем больше инвесторы верили в конец пандемии, тем дешевле оно становилось. На момент подготовки статьи находится ниже психологически важной отметки в $1 800, с которой началось летнее ралли, когда был установлен новый максимум цены.

Золоту уже вспоминают 27 лет, в течение которых инвесторы не могли вернуть свои деньги, и это без учета инфляции:

Застой золота
Застой золота

Если прислушаться к экспертному мнению, то у золота все еще хорошие перспективы в свете продолжения печатания долларов.

☝️
Но катализаторов к новому росту у него пока нет, так что в ближайшее время, вероятно, курс останется там же или даже немного упадет.

Рубль

Прогноз рубля
Прогноз рубля

Эта неделя началась с мероприятия для инвесторов от Сбербанка, который теперь называется Сбер и мечтает стать чем-то среднем между Google и Apple. Во время конференции было сделано много заявлений, о том, как они заработают на искусственном интеллекте и даже запустят собственную цифровую валюту Сберкоин, который будет типа как цифровой рубль от Центробанка, только под вывеской Сбера, вот любит Герман Греф померятся силами с Эльвирой Набиуллиной.

Прогноз финансовых рынков

Во время этого мероприятия Герман Оскарович оценил спад ВВП России в 2020 году менее 4,5%, а уже на следующий год пообещал нам рост экономики до 3,5%.

Хотим сказать, что сейчас принято радоваться тому, как ВВП стран Евросоюза упал в разы больше российского, но на самом деле это сомнительное достижение. Ведь от коронавируса в первую очередь пострадал малый и средний бизнес, доля которого в экономике европейских стран в разы больше, чем в России. При этом наш малый бизнес коронавирус фактически не пережил и от безысходности предприниматели воют на Луну.

А рассказываем мы все это, потому что ранее Герман Греф обещал укрепление рубля до 60 за доллар, и если смотреть на ситуацию под углом технического анализа, то чисто теоретически это возможно. Но на практике, пока единственным позитивным фактором является рост цен на нефть, и если на этой неделе она поднимется выше $50 за баррель, то и рубль вполне может прогуляться на 75-74 за доллар.

Что касается дальнейшего укрепления, то вот тут возникает слишком много проблем и рисков, первый из которых дефицитный бюджет на следующие три года. При том что самый просто путь закрытия такой финансовой бреши заключается в девальвации рубля.

Читайте также:

Прогноз биткоина: четыре ведущих трейдера предсказывают взрывной рост 

Прогноз рубля: три «черных лебедя» для падения курса российской валюты 

Новости финансов: заявление Трампа, доллар по 70 рублей, коррекция биткоина, рост цены на нефть

Новости по теме

Портфельные инвестиции

Портфельные инвестиции — что это такое и чем отличаются от прямых вложений

Портфельные инвестиции привлекательны тем, что они доступны всем, в том числе и иностранным инвесторам. В статье подробно рассказано, что это такое и как правильно вложиться в портфельные инвестиции.
день назад