Сколько можно заработать на инвестициях в Tesla

11 дней назад
Илон Маск 
Илон Маск 

Когда акции Tesla взлетели до $900, все решили, что на рынке надувается новый пузырь. Но затем они сильно просели во время падения фондового рынка в марте и опять восстановились до $800, а согласно прогнозам за одну акцию компании Илона Маска через несколько лет будут давать от $4 000.

В этой статье поговорим о том, стоит ли доверять гению Илона Маска, получится ли у него сделать Tesla лидером индустрии производства электромобилей и как он на этом заработает $50 млрд, и стоит ли вкладывать в ценные бумаги Tesla прямо сейчас.

Плюсы

Плюсы компании Tesla
Плюсы компании Tesla

Компания Tesla сильна не своим умением делать автомобили — уверены у Toyota и других ведущих автопроизводителей это получается куда лучше, и у их машин руль на ходу не отваливается. Также нужно сказать, что они не являются пионерами в производстве электромобилей: идея поставить электрический двигатель на машину не принадлежит лично Илону Маску, и в погоне за трендом на повышение экологии другие автопроизводители сейчас активно занялись этой темой.

Тогда почему при слове электромобиль первым на ум приходить именно Tesla? В нашем понимании это как iPhone среди остальных смартфонов. Каждый год появляется модель, которая должна убить детище Apple, каждый год мы слышим все больше критики в адрес их новой модели, а потом люди строятся в очереди, чтобы приобрести новенький iPhone.

Они не просто поставили электрический двигатель на автомобиль, они вывели вождение на новый уровень безопасности и комфорта благодаря своему автопилоту. И являются лидерами в разработке источников питания для электромобилей, плюс параллельно создают инфраструктуру для использования их транспорта.

А еще у Tesla, если продолжать аналогию с Apple, есть свой Стив Джобс в виде Илона Маска. Лидер такого уровня это если не 50%, то как минимум 30% успеха для бизнеса. И вы можете любить или не любить Илона Маска, но вряд ли кто-то сомневается в его умении решать самые сложные задачи.

Илон Маск не только умеет делать бизнес, но и обладает сногсшибательной мотивацией сделать Tesla лучшей компанией в мире. Он хоть и директор, но не получает ни зарплаты, ни премии. Илон работает за возможность заработать на акциях компании, и он уже получил право забрать $700 млн после того как рыночная капитализация превысила $100 млрд. А если в 2028 году капитализация Tesla достигнет $650 млрд, то Илон Маск заработает на опционах целых $50 млрд. Вот это мотивация!

Для реализации этого плана акции Tesla должны стоить порядка $4 000, так что текущая стоимость в $800не кажется такой уж огромной. 

Минусы

Минусы компании Tesla
Минусы компании Tesla

Что не так с Tesla и почему многие боятся вкладывать в нее деньги? Например, они все еще работают в минус, и в 2019 году получили убыток в $862 млн:

Доходы компании Tesla
Доходы компании Tesla

С 2010 года компания еще ни разу не оказалась в плюсах. У них растет выручка, растут объемы производства, но чистой прибыли так пока никто и не увидел, и это действительно настораживает. Понятно, что при дальнейшем успешном развитии компания выйдет из убытков и как только закроет первый год в плюс, многие бросятся скупать их акции. Но пока этого еще не произошло.

Следующий фактор риска — это конкуренция. Tesla первыми решили сделать ставку именно на электромобили, но сейчас этим рынком активно заинтересовались другие автопроизводители, и они лучше умеют делать машины. Также стоит учитывать последствия борьбы с коронавирусом, ведь рынок нефти обвалился, а это дешевый бензин и, как следствие, низкий спрос на автомобили, работающие от розетки.

☝️
Мы уверены, что в будущем человечество должно прийти к отказу от двигателей внутреннего сгорания, но чем дешевле будет нефть, тем больше на это потребуется времени.

Также к факторам риска можно отнести Илона Маска. Вы можете спросить, как это так мы записали его одновременно и в преимущества, и в недостатки. Суть в том, что Илон Маск — не только выдающийся бизнесмен и он способен достигать самых амбициозных целей, но у него есть и фактор непредсказуемости. Кто может гарантировать, что он не захочет лично поучаствовать в первой волне колонизации Марса? И если с полетом на Марс мы возможно перегибаем, но возможность того, что Маск увлечется новой идеей, которая потребует все его время, и на управление Tesla ему банально не хватит сил, такой фактор риска исключать нельзя.

Что же тогда делать с акциями Tesla сегодня?

Стоимость

Стоимость акций Tesla
Стоимость акций Tesla

Стоит ли покупать акции Tesla здесь и сейчас? Мы уже говорили ранее, что график Tesla сейчас ну прямо один в один как курс биткоина в конце 2017 и начале 2018 года, то есть на лицо параболический рост и высокая волатильность. Еще до начала пандемического кризиса Tesla устроили свой туземун, но затем обвалились на 63%: 

Рост акций Tesla
Рост акций Tesla

После чего мы увидели рост на 148%. И главный вопрос, было это дно или отскок перед настоящим походом вниз? 

☝️
С нашей точки зрения, пузырь Tesla еще не сдулся и мы еще не нащупали дна.

Потому что столь высокая волатильность указывает на неуверенность инвесторов, говоря криптоязыком, там не так много ходлеров и многие опасаются того, что у компании ничего не выйдет, и поэтому бегут из акций при первом намеке на проблемы. И точно так же покупают обратно, когда думают, что худшее уже миновало.

Стоит ли покупать акции Tesla

Также не забываем про текущий кризис, и то, что компания сократила заработные платы и перевела многих сотрудников на удаленку либо вообще в бесплатный отпуск. Сейчас все вроде бы восстановилось, и Илон Маск с боем против местной власти и при поддержке Дональда Трампа открыл завод в Калифорнии. Но мы не верим в то, что если бы им нужно было выпускать продукцию, Илон Маск не стал бы сразу грудью на ворота предприятия и просто не позволил бы его закрыть. Также никто не отменял сокращенные заработные платы, а ведь это касалось и сотрудников в других странах, не только в США. Что если это все сознательная экономия, вызванная прогнозированием падения продаж из-за отсутствия спроса?

Ведь Tesla ориентирована на реальный сектор экономики, который ожидают тяжелые времена во втором квартале этого года. Люди остались без денег и вынуждены сокращать свои траты. И хоть Tesla ориентирована на людей с высоким уровнем дохода, но по ним кризис тоже ударил, и именно в luxury-сегменте прогнозируется самое большое падение активности покупателей.

Также мы все еще не верим, что ФРС удалось удержать фондовый рынок от падения, и кризис 2020 закончился. В случае второй волны слива стоимость акций Tesla с учетом их высокой волатильности должна быть крайне заманчивой. Поэтому в нашем понимании у них есть отличные перспективы на долгосрок, но прямо здесь и сейчас имеет смысл подождать лучшего момента для покупки.

Читайте также: 

Убыток $49 млрд: стратегия Баффета больше не работает

Как правильно инвестировать в кризис 2020 

Поможет ли QE 2020 спасти экономику США от глобального кризиса

Новости по теме

Гиперинфляция доллара 2020

Дефляция — возможный сценарий гибели «вечнозеленого»

США надеются выйти сухими из кризиса путем раздачи «вертолетных денег» населению, которое вместо того чтобы использовать из по назначению, создает реальную угрозу дефляции. Что может убить доллар и причем здесь дефляция — подробно в статье.
20 часов назад